長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、安定的な資金調達枠の確保のため、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行との間でコミットメントライン契約を締結しております。当第2四半期会計期間末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2021年3月31日)	当第2四半期会計期間(2021年9月30日)
コミットメントラインの総額	500,000千円	500,000千円
借入実行残高	-	-

株式会社三井住友銀行との間で締結したコミットメントライン契約において、株式公開日以降の各決算期の末日における純資産の部の額を16億円以上に維持することとする財務制限条項が付されております。
なお、当第2四半期会計期間末において財務制限条項に抵触しておりません。

2021/11/11 13:30