利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、1,309,234千円(前年同期は880,883千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益493,775千円、減価償却費155,444千円、売上債権及び契約資産の減少1,329,740千円、契約負債の増加68,388千円により資金が増加した一方で、仕入債務の減少267,482千円、その他132,780千円、法人税等の支払額251,712千円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、184,414千円(前年同期は321,735千円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出123,937千円、投資有価証券の取得による支出72,347千円によるものであります。

2022/11/11 15:41