ゼネテック（4492）の資産の部 - その他の推移 - 通期

有報情報

#1 重要な契約等（連結）

財務制限条項が付された借入金契約は以下のとおりであります。

主な借入先	株式会社りそな銀行	株式会社みずほ銀行	株式会社あおぞら銀行
保証の有無	無	無	無
財務制限条項	以下を保証しております。・各決算期の末日における単体の貸借対照表における自己資本比率を10%以上に維持すること・各決算期における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること・各決算期の末日における単体の貸借対照表上の借入依存度を60%以下にすること	各四半期の連結の決算において、以下を保証しております。・運転資金が借入金を上回ること・純資産の部の合計金額を2024年3月期の純資産の部の合計金額の80%以上に維持すること各事業年度の連結の決算において、以下を保証しております。・経常損益を黒字に維持すること	当社は、本契約により借受けた資金を、当社の株式取得または事業譲受資金に充てるものとし、以下を保証しております。・借入申込書の提出日時点における買収対象企業等の直前の決算期末日におけるEBITDAが損失になっていないこと・借入申込書に記載される買収対象企業等の株式取得後または事業譲受後においての当社の連結の有利子負債総額が、当社の連結の直前の四半期末日時点から遡って過去12カ月間の期間において算出されるEBITDAの5倍以内であること

2025/06/26 13:08