4492 ゼネテック

4492
2024/09/17
時価
72億円
PER 予
16.72倍
2020年以降
5.71-145.24倍
(2020-2024年)
PBR
3.39倍
2020年以降
0.95-5.78倍
(2020-2024年)
配当 予
2.89%
ROE 予
20.26%
ROA 予
9.72%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 11:55
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1002万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5573万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億237万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2018年
3月期
連結
通期-15-2593-40-496
2019年
3月期
連結
通期228-103-169125-452
2020年
3月期
連結
3Q-----4-
通期61-4940412-6867
2021年
3月期
連結
2Q285-18-17267-31,117
通期443-39-76405-301,196
2022年
3月期
連結
2Q-24-17-57-41-331,098
通期-24-98-95-122-250979
2023年
3月期
連結
2Q-203-36212-239-91953
通期-223-439715-662-951,031
2024年
3月期
連結
2Q25212-242264-311,053
通期602-56-410547-1031,168

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2018年3月(連)
-1462万
2019年3月(連) プラ転
2億2784万
2020年3月(連) -73.1%
6129万
2021年3月(連) +623.13%
4億4326万
2022年3月(連) マイ転
-2403万
2023年3月(連) -828.46%
-2億2311万
2024年3月(連) プラ転
6億237万

投資活動によるCF#3

2018年3月(連)資金投入
-2527万
2019年3月(連)投入+308.45%
-1億324万
2020年3月(連)投入-52.16%
-4939万
2021年3月(連)投入-21.99%
-3853万
2022年3月(連)投入+154.74%
-9815万
2023年3月(連)投入+347.46%
-4億3919万
2024年3月(連)投入-87.31%
-5573万

財務活動によるCF#4

2018年3月(連)資金調達
9331万
2019年3月(連)返済還元
-1億6861万
2020年3月(連)資金調達
4億357万
2021年3月(連)返済還元
-7603万
2022年3月(連)返済還元
-9470万
2023年3月(連)資金調達
7億1492万
2024年3月(連)返済還元
-4億1002万

フリーキャッシュ・フロー#5

2018年3月(連)
-3990万
2019年3月(連) プラ転
1億2460万
2020年3月(連) -90.45%
1190万
2021年3月(連) 大幅増
4億473万
2022年3月(連) マイ転
-1億2218万
2023年3月(連) -442.06%
-6億6231万
2024年3月(連) プラ転
5億4663万

設備投資額

2018年3月
-
2019年3月
-
2020年3月(連)
-582万
2021年3月(連) -409.95%
-2971万
2022年3月(連) -741.16%
-2億4995万
2023年3月(連)
-9452万
2024年3月(連) -9.39%
-1億339万

現金等#6

2018年3月(連)
4億9558万
2019年3月(連) -8.88%
4億5157万
2020年3月(連) +92.01%
8億6705万
2021年3月(連) +37.91%
11億9574万
2022年3月(連) -18.14%
9億7885万
2023年3月(連) +5.37%
10億3146万
2024年3月(連) +13.24%
11億6808万

営業CFマージン

2018年3月(連)
-0.37%
2019年3月(連)
5.08%
2020年3月(連)
1.3%
2021年3月(連)
10.87%
2022年3月(連)
-0.51%
2023年3月(連)
-3.8%
2024年3月(連)
8.43%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高