キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 11:55
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1002万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5573万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億237万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | -15 | -25 | 93 | -40 | - | 496 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 228 | -103 | -169 | 125 | - | 452 |
| 2020年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -4 | - | 通期 | 61 | -49 | 404 | 12 | -6 | 867 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 285 | -18 | -17 | 267 | -3 | 1,117 | 通期 | 443 | -39 | -76 | 405 | -30 | 1,196 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -24 | -17 | -57 | -41 | -33 | 1,098 | 通期 | -24 | -98 | -95 | -122 | -250 | 979 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -203 | -36 | 212 | -239 | -91 | 953 | 通期 | -223 | -439 | 715 | -662 | -95 | 1,031 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 252 | 12 | -242 | 264 | -31 | 1,053 | 通期 | 602 | -56 | -410 | 547 | -103 | 1,168 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（連）
- -3990万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1億2460万
- 2020年3月（連） -90.45%
- 1190万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 4億473万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億2218万
- 2023年3月（連） -442.06%
- -6億6231万
- 2024年3月（連） プラ転
- 5億4663万
設備投資額
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -582万
- 2021年3月（連） -409.95%
- -2971万
- 2022年3月（連） -741.16%
- -2億4995万
- 2023年3月（連）
- -9452万
- 2024年3月（連） -9.39%
- -1億339万
営業CFマージン
- 2018年3月（連）
- -0.37%
- 2019年3月（連）
- 5.08%
- 2020年3月（連）
- 1.3%
- 2021年3月（連）
- 10.87%
- 2022年3月（連）
- -0.51%
- 2023年3月（連）
- -3.8%
- 2024年3月（連）
- 8.43%