ゼネテック（4492）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月13日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,692 | 153,115 |
| 減価償却費 | 22,082 | |
| 減損損失 | － | |
| 固定資産除却損 | 136 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -951 | |
| 助成金収入 | -16,041 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,046 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,644 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -591 | |
| 支払利息 | 3,156 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,755 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,818 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,139 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,837 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,790 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,352 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,120 | |
| その他 | 16,413 | |
| 小計 | 251,230 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 591 | |
| 利息の支払額 | -3,380 | |
| 助成金の受取額 | 16,041 | |
| 法人税等の支払額 | -36,633 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,849 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,899 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,115 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,089 | |
| 敷金の差入による支出 | -19,484 | |
| 敷金の回収による収入 | 3,007 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3,256 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,452 | |
| 保険積立金の解約による収入 | － | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,399 | |
| 子会社の清算による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,247 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,490 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,894 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | |
| 配当金の支払額 | -5,229 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,613 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,010 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 451,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
