ゼネテック（4492）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,920 | 629,579 |
| 減価償却費 | 115,382 | 66,628 |
| のれん償却額 | 38,357 | 79,865 |
| 減損損失 | － | 3,936 |
| 訴訟和解金 | 15,000 | － |
| 保険解約返戻金 | -6,239 | -8,001 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,723 | － |
| 助成金収入 | -9,108 | -8,229 |
| 受取補償金 | － | -2,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 275 | -5,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,925 | 64,467 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,804 | 10,606 |
| 固定資産売却益 | － | -636 |
| 固定資産除却損 | － | 2,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -47 |
| 支払利息 | 3,429 | 7,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -413,594 | -151,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,635 | -138,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,150 | 44,760 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 60,738 | 2,865 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 44,053 | -19,443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -260,466 | 75,454 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,535 | 13,890 |
| その他 | -20,138 | 24,113 |
| 小計 | -158,974 | 691,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 47 |
| 利息の支払額 | -3,338 | -8,009 |
| 訴訟和解金の支払額 | -15,000 | － |
| 助成金の受取額 | 9,108 | 8,229 |
| 補償金の受取額 | － | 2,256 |
| 法人税等の支払額 | -55,004 | -91,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,118 | 602,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,000 | 46,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,609 | -23,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,717 | -83,661 |
| 敷金の差入による支出 | -486 | -11,722 |
| 敷金の回収による収入 | 77,373 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,600 | -1,200 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 25,785 | 19,727 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,500 |
| 出資金の売却による収入 | － | 1,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -459,285 | － |
| その他 | -10,656 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,197 | -55,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,432 | -236,086 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -63 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,840 | 1,920 |
| 配当金の支払額 | -37,479 | -75,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 714,928 | -410,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,612 | 136,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031,466 | 1,168,083 |
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