ゼネテック（4492）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 629,579 | 662,065 |
| 減価償却費 | 66,628 | 58,393 |
| のれん償却額 | 79,865 | 97,736 |
| 減損損失 | 3,936 | 10,201 |
| 保険解約返戻金 | -8,001 | -1,540 |
| 助成金収入 | -8,229 | － |
| 受取補償金 | -2,256 | － |
| 協賛金収入 | － | -1,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,680 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,467 | -135,438 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,606 | 40,036 |
| 固定資産売却益 | -636 | － |
| 固定資産除却損 | 2,241 | 506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -472 |
| 支払利息 | 7,161 | 11,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,053 | -1,646 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138,919 | 33,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,760 | 7,282 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,865 | -72 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,443 | -2,084 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,454 | 15,527 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,890 | -10,286 |
| その他 | 24,113 | 14,960 |
| 小計 | 691,304 | 798,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 472 |
| 利息の支払額 | -8,009 | -11,420 |
| 助成金の受取額 | 8,229 | － |
| 補償金の受取額 | 2,256 | － |
| 協賛金の受取額 | － | 1,206 |
| 法人税等の支払額 | -91,454 | -337,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,373 | 451,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,750 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,055 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,519 | -66,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 636 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,661 | -152,296 |
| 敷金の差入による支出 | -11,722 | -61,240 |
| 敷金の回収による収入 | － | 8,115 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,200 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 19,727 | 17,540 |
| 出資金の払込による支出 | -1,500 | -10 |
| 出資金の売却による収入 | 1,200 | 1,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -183,690 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 48,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,734 | -388,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,086 | -93,262 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,920 | 5,760 |
| 配当金の支払額 | -75,791 | -256,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,021 | 655,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,617 | 718,609 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,168,083 | 1,886,692 |
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