ゼネテック（4492）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 662,065 | 826,760 |
| 減価償却費 | 58,393 | 89,451 |
| のれん償却額 | 97,736 | 133,485 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 21,560 |
| 減損損失 | 10,201 | － |
| 固定資産除却損 | 506 | |
| 協賛金収入 | -1,206 | － |
| 助成金収入 | － | -6,888 |
| 保険解約返戻金 | -1,540 | -29,495 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -5,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135,438 | 14,956 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,036 | 9,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -472 | -2,702 |
| 支払利息 | 11,208 | 30,682 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,646 | -333,817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,624 | 59,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,282 | -21,799 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -72 | -904 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,084 | 37,292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,527 | -356,035 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,286 | -1,071 |
| その他 | 14,960 | -27,137 |
| 小計 | 798,797 | 438,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 2,702 |
| 利息の支払額 | -11,420 | -32,193 |
| 協賛金の受取額 | 1,206 | － |
| 助成金の受取額 | － | 6,888 |
| 法人税等の支払額 | -337,636 | -303,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,419 | 112,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,662 | -65,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,296 | -55,343 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 54,230 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 出資金の売却による収入 | 1,500 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -20 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 17,540 | 31,975 |
| 敷金の差入による支出 | -61,240 | -23,227 |
| 敷金の回収による収入 | 8,115 | 299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -183,690 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 48,018 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,726 | -47,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,262 | -290,618 |
| 配当金の支払額 | -256,581 | -207,084 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,567 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,760 | 2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 655,916 | -398,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 718,609 | -334,109 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,886,692 | 1,552,583 |
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