ゼネテック（4492）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,216 | 87,920 |
| 減価償却費 | 36,213 | 115,382 |
| のれん償却額 | － | 38,357 |
| 訴訟和解金 | － | 15,000 |
| 保険解約返戻金 | -65,155 | -6,239 |
| 本社移転費用 | 137,509 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8,723 |
| 助成金収入 | -5,997 | -9,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,412 | 33,925 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,171 | 23,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -89 |
| 支払利息 | 403 | 3,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -309,995 | -413,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,146 | -42,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,018 | 159,150 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -71,582 | 60,738 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -39,348 | 44,053 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 311,483 | -260,466 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,948 | 2,535 |
| その他 | -31,160 | -20,138 |
| 小計 | 106,134 | -158,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 89 |
| 利息の支払額 | -440 | -3,338 |
| 助成金の受取額 | 12,207 | 9,108 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -15,000 |
| 法人税等の支払額 | -142,045 | -55,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,031 | -223,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 237,511 | 66,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,259 | -99,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,081 | -36,717 |
| 敷金の差入による支出 | -83,348 | -486 |
| 敷金の回収による収入 | 156 | 77,373 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28,500 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,600 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 111,451 | 25,785 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -166,309 | -459,285 |
| その他 | 725 | -10,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,153 | -439,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -26,432 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -25,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,200 | 3,840 |
| 配当金の支払額 | -51,908 | -37,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,708 | 714,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,894 | 52,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 978,853 | 1,031,466 |
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