ゼネテック（4492）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,036 | 117,216 |
| 減価償却費 | 25,117 | 36,213 |
| 保険解約返戻金 | － | -65,155 |
| 本社移転費用 | － | 137,509 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 409 | － |
| 助成金収入 | -24,495 | -5,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,249 | 28,412 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,908 | 21,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -392 | -112 |
| 支払利息 | 774 | 403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,112 | -309,995 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,003 | 8,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,057 | -34,018 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,537 | -71,582 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,072 | -39,348 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,742 | 311,483 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -212 | 2,948 |
| その他 | 16,822 | -31,160 |
| 小計 | 520,483 | 106,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 392 | 112 |
| 利息の支払額 | -755 | -440 |
| 助成金の受取額 | 18,285 | 12,207 |
| 法人税等の支払額 | -95,144 | -142,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,262 | -24,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -17,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 237,511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,265 | -93,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,720 | -59,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,312 | － |
| 敷金の差入による支出 | -208 | -83,348 |
| 敷金の回収による収入 | 15,890 | 156 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,300 | -28,500 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 111,451 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -166,309 |
| その他 | － | 725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,531 | -98,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,243 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 20,502 | 7,200 |
| 配当金の支払額 | -6,296 | -51,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,037 | -94,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,693 | -216,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,195,747 | 978,853 |
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