ゼネテック（4492）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -177,543 | 197,226 |
| 減価償却費 | 54,337 | 31,213 |
| のれん償却額 | 13,375 | 39,932 |
| 訴訟和解金 | 15,000 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -8,001 |
| 助成金収入 | － | -945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -43 |
| 支払利息 | 864 | 3,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,051 | -76,969 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,531 | -5,922 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -699 |
| 固定資産除却損 | － | 228 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 171,640 | 270,912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -722 | -86,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,841 | -104,312 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 41,408 | -10,090 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 34,671 | 9,542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -294,048 | 878 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,713 | 17,736 |
| その他 | -24,560 | 22,200 |
| 小計 | -194,589 | 299,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 43 |
| 利息の支払額 | -1,204 | -4,225 |
| 助成金の受取額 | － | 945 |
| 法人税等の支払額 | -7,194 | -44,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,938 | 251,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 26,401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,443 | -3,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,945 | -27,358 |
| 敷金の差入による支出 | － | -149 |
| 敷金の回収による収入 | 77,249 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -400 | -1,200 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19,727 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,500 |
| 出資金の売却による収入 | － | 1,000 |
| その他 | -21,091 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,631 | 12,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,620 | -206,086 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 配当金の支払額 | -37,478 | -37,830 |
| 自己株式の処分による収入 | 480 | 1,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,381 | -242,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,188 | 21,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031,466 | 1,053,234 |
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