ゼネテック（4492）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,226 | 337,561 |
| 減価償却費 | 31,213 | 29,223 |
| 減損損失 | － | 10,201 |
| のれん償却額 | 39,932 | 45,889 |
| 保険解約返戻金 | -8,001 | － |
| 助成金収入 | -945 | － |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 6,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -356 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,969 | -137,463 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,922 | 15,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -77 |
| 支払利息 | 3,769 | 4,579 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -699 | － |
| 固定資産除却損 | 228 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 270,912 | 349,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -86,543 | 58,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,312 | -110,080 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,090 | 705 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,542 | 25,120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 878 | -59,504 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,736 | -11,658 |
| その他 | 22,200 | 16,728 |
| 小計 | 299,755 | 581,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 77 |
| 利息の支払額 | -4,225 | -4,677 |
| 助成金の受取額 | 945 | － |
| 法人税等の支払額 | -44,634 | -193,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,884 | 383,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,750 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,401 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,508 | -2,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,358 | -79,920 |
| 敷金の差入による支出 | -149 | -54,887 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,200 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,727 | 8,000 |
| 出資金の払込による支出 | -1,500 | -10 |
| 出資金の売却による収入 | 1,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -183,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,361 | -313,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,086 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -37,830 | -165,149 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,440 | 1,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,476 | 506,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,768 | 576,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,053,234 | 1,744,531 |
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