ゼネテック（4492）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,561 | 163,467 |
| 減価償却費 | 29,223 | 32,922 |
| 減損損失 | 10,201 | － |
| のれん償却額 | 45,889 | 82,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -1,364 |
| 支払利息 | 4,579 | 14,854 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 349,579 | 226,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58,410 | 21,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,080 | -151,773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137,463 | 12,810 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,690 | 14,070 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -5,066 |
| 保険解約返戻金 | － | -9,496 |
| 助成金収入 | － | -6,888 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 6,404 | 484 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 25,120 | 21,710 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 705 | 10,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,504 | -412,168 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,658 | 79,097 |
| その他 | 16,728 | 29,042 |
| 小計 | 581,312 | 122,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 1,364 |
| 利息の支払額 | -4,677 | -15,263 |
| 法人税等の支払額 | -193,347 | -154,024 |
| 助成金の受取額 | － | 6,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,364 | -38,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,697 | -2,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,920 | -28,994 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 54,262 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -20 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,000 | 11,976 |
| 敷金の差入による支出 | -54,887 | -2,392 |
| 敷金の回収による収入 | － | 44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -183,690 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,206 | 42,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -158,276 |
| 配当金の支払額 | -165,149 | -114,835 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,534 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,440 | 960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 506,290 | -273,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 576,448 | -269,924 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,744,531 | 1,616,768 |
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