4492 ゼネテック

時価

43億円

PER 予

11.88倍

2020年以降

5.7-145.24倍
（2020-2026年）

1.59倍

2020年以降

0.95-5.78倍
（2020-2026年）

3.33%

ROE 予

13.39%

ROA 予

5.28%

ゼネテック（4492）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2020年9月30日: 2億8472万
2021年9月30日: -2390万
2022年9月30日 -748.94%: -2億293万
2023年9月30日: 2億5188万
2024年9月30日 +52.2%: 3億8336万
2025年9月30日: -3853万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は251百万円(前年同四半期は202百万円の支出)となりました。主な要因は、収入として税金等調整前四半期純利益の計上197百万円、売上債権及び契約資産の減少270百万円、減価償却費及びのれん償却額の計上71百万円、支出として棚卸資産の増加86百万円、仕入債務の減少104百万円等によるものであります。
2023/11/14 13:26

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