4492 ゼネテック

時価

45億円

PER 予

12.2倍

2020年以降

5.7-145.24倍
（2020-2026年）

1.63倍

2020年以降

0.95-5.78倍
（2020-2026年）

3.25%

ROE 予

13.39%

ROA 予

5.28%

営業活動によるキャッシュ・フロー

【資料】

半期報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31)

【閲覧】

半期報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31)で絞込み

連結

2024年9月30日: 3億8336万
2025年9月30日: -3853万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は38百万円(前年同期は383百万円の収入)となりました。主な要因は、収入として税金等調整前中間純利益の計上163百万円、減価償却費及びのれん償却額の計上115百万円、売上債権及び契約資産の減少226百万円、支出として仕入債務の減少151百万円、未払金の減少412百万円、法人税等の支払額154百万円等によるものであります。
2025/11/14 12:04

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