ゼネテック（4492）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 158,041 | -177,543 |
| 減価償却費 | 10,850 | 54,337 |
| のれん償却額 | － | 13,375 |
| 本社移転費用 | 71,707 | － |
| 訴訟和解金 | － | 15,000 |
| 保険解約返戻金 | -65,155 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -49 |
| 支払利息 | 192 | 864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,178 | -51,051 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,977 | 6,531 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,552 | 171,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,472 | -722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,044 | 12,841 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,981 | 41,408 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 915 | 34,671 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,446 | -294,048 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,316 | 2,713 |
| その他 | -192 | -24,560 |
| 小計 | 46,965 | -194,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 49 |
| 利息の支払額 | -192 | -1,204 |
| 助成金の受取額 | 6,210 | － |
| 法人税等の支払額 | -76,950 | -7,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,905 | -202,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247 | -70,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,606 | -20,945 |
| 敷金の差入による支出 | -81,395 | － |
| 敷金の回収による収入 | 81 | 77,249 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -400 |
| 保険積立金の解約による収入 | 111,451 | － |
| その他 | 725 | -21,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,991 | -35,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,620 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -36,945 | -37,478 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,280 | 480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,665 | 212,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,562 | -26,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,098,185 | 952,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
