ゼネテック（4492）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,544 | 158,041 |
| 減価償却費 | 11,189 | 10,850 |
| 本社移転費用 | － | 71,707 |
| 保険解約返戻金 | － | -65,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -62 |
| 支払利息 | 448 | 192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,834 | -46,178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,166 | 13,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 430,425 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 2,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,070 | 9,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,458 | -54,044 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,102 | -9,981 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,872 | 915 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,697 | -48,446 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 260 | 3,316 |
| その他 | 5,236 | -192 |
| 小計 | 335,023 | 46,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 62 |
| 利息の支払額 | -466 | -192 |
| 助成金の受取額 | － | 6,210 |
| 法人税等の支払額 | -50,046 | -76,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,723 | -23,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,845 | -247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -761 | -32,606 |
| 敷金の差入による支出 | － | -81,395 |
| 敷金の回収による収入 | － | 81 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 111,451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | － |
| その他 | － | 725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,736 | -16,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,933 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -6,288 | -36,945 |
| 自己株式の処分による収入 | 18,102 | 5,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,119 | -56,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,867 | -97,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,116,921 | 1,098,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
