ゼネテック（4492）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信日本基準(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327,333 | 276,036 |
| 減価償却費 | 20,166 | 25,117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 409 |
| 助成金収入 | -13,818 | -24,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,927 | 24,249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,163 | 32,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -437 | -392 |
| 支払利息 | 1,489 | 774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,950 | 194,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,393 | 10,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,129 | -67,057 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 202,539 | 22,537 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,499 | -18,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,092 | 27,742 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,480 | -212 |
| その他 | -4,285 | 16,822 |
| 小計 | 181,204 | 520,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 392 |
| 利息の支払額 | -1,516 | -755 |
| 助成金の受取額 | 13,818 | 18,285 |
| 法人税等の支払額 | -132,646 | -95,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,298 | 443,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,500 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,924 | -19,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,476 | -17,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -238 | -240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,312 |
| 敷金の差入による支出 | -6,697 | -208 |
| 敷金の回収による収入 | － | 15,890 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -646 | － |
| その他 | 90 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,393 | -38,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,243 | -40,243 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,160 | － |
| 社債の償還による支出 | -56,250 | -50,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 487,968 | 20,502 |
| 配当金の支払額 | -5,229 | -6,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 403,572 | -76,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,476 | 328,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 867,054 | 1,195,747 |
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