ゼネテック（4492）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,692 | 327,333 |
| 減価償却費 | 22,082 | 20,166 |
| 固定資産除却損 | 136 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -951 | － |
| 助成金収入 | -16,041 | -13,818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,046 | 20,927 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,644 | -6,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -591 | -437 |
| 支払利息 | 3,156 | 1,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,755 | -228,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,818 | -13,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,139 | -107,129 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,837 | 202,539 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,790 | 4,499 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,352 | -9,092 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,120 | -12,480 |
| その他 | 16,413 | -4,285 |
| 小計 | 251,230 | 181,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 591 | 437 |
| 利息の支払額 | -3,380 | -1,516 |
| 助成金の受取額 | 16,041 | 13,818 |
| 法人税等の支払額 | -36,633 | -132,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,849 | 61,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -32,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,899 | -5,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,115 | -3,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248 | -238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,089 | － |
| 敷金の差入による支出 | -19,484 | -6,697 |
| 敷金の回収による収入 | 3,007 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,256 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,452 | -646 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,399 | － |
| その他 | － | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,247 | -49,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,490 | 10,243 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,894 | -33,160 |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -56,250 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 487,968 |
| 配当金の支払額 | -5,229 | -5,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,613 | 403,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,010 | 415,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 451,578 | 867,054 |
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