有価証券報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31)

※2.当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行11行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	2,050,000千円	2,500,000千円
借入実行残高	1,200,000	1,300,000
差引額	850,000	1,200,000

(注)当連結会計年度の当座貸越契約及び貸出コミットメントの総額及び差引額には、連結子会社(株式会社モアソンジャパン)に係る残高が400,000千円含まれております。