キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2019年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	186,350	108,946
減価償却費	185,710
繰延資産償却額	9,505
のれん償却額	22,050
受取利息及び受取配当金	-2,459
支払利息	104,262
有形固定資産売却損益（△は益）	-662
有形固定資産除却損	480
投資有価証券売却損益（△は益）	－
売上債権の増減額（△は増加）	-119,737
たな卸資産の増減額（△は増加）	-7,627
未払金の増減額（△は減少）	-148,289
前受金の増減額（△は減少）	-4,227
未払又は未収消費税等の増減額	97,969
賞与引当金の増減額（△は減少）	12,893
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	12,410
その他	198,176
小計	546,806
利息及び配当金の受取額	2,046
利息の支払額	-108,989
法人税等の支払額	-61,372
営業活動によるキャッシュ・フロー	378,491
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-786,859
有形固定資産の売却による収入	289,530
投資有価証券の取得による支出	－
投資有価証券の売却による収入	50,250
貸付金の回収による収入	600
無形固定資産の取得による支出	－
助成金収入	162,779
定期預金の預入による支出	-75,005
定期預金の払戻による収入	154,000
敷金及び保証金の差入による支出	-66,070
敷金及び保証金の回収による収入	20,292
ソフトウエアの取得による支出	-440
長期前払費用の取得による支出	-11,960
長期前払費用の売却による収入	218
建設協力金の回収による収入	14,328
その他投資の増減	226
投資活動によるキャッシュ・フロー	-248,112
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	410,000
短期借入金の返済による支出	-350,000
長期借入れによる収入	342,680
長期借入金の返済による支出	-535,567
割賦債務の返済による支出	-13,635
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-15,197
自己株式の売却による収入	8,250
財務活動によるキャッシュ・フロー	-153,470
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-23,092
現金及び現金同等物の四半期末残高	895,053

リビングプラットフォーム（7091）のキャッシュ・フロー計算書

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