キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4462万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億3801万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億9950万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | -121 | -407 | 608 | -527 | - | 918 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 378 | -248 | -153 | 130 | - | 895 |
| 2020年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -1,031 | - | 通期 | 60 | -211 | 817 | -150 | -1,367 | 1,562 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -70 | -1,274 | 1,358 | -1,344 | -902 | 1,576 | 通期 | 255 | -1,958 | 1,729 | -1,702 | -1,803 | 1,589 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 217 | -265 | 84 | -48 | -645 | 1,625 | 通期 | 444 | -498 | 218 | -54 | -824 | 1,752 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 163 | -173 | -469 | -9 | -361 | 1,273 | 通期 | 93 | -16 | 53 | 77 | -1 | 1,883 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 592 | -1,208 | -183 | -616 | -602 | 1,084 | 通期 | 1,510 | -1,263 | -1,001 | 247 | -1 | 1,128 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 207 | -284 | -29 | -76 | -235 | 1,023 | 通期 | 612 | -722 | 575 | -110 | -544 | 1,593 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 700 | -638 | -245 | 61 | -196 | 1,410 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（連）
- -5億2731万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1億3037万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億5039万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -17億222万
- 2022年3月（連）
- -5439万
- 2023年3月（連） プラ転
- 7745万
- 2024年3月（連） +218.7%
- 2億4683万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1億978万
設備投資額
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -13億6705万
- 2021年3月（連） -31.91%
- -18億325万
- 2022年3月（連）
- -8億2411万
- 2023年3月（連）
- -86万
- 2024年3月（連）
- -63万
- 2025年3月（連） 大幅減
- -5億4400万
営業CFマージン
- 2018年3月（連）
- -2.12%
- 2019年3月（連）
- 5.71%
- 2020年3月（連）
- 0.78%
- 2021年3月（連）
- 2.8%
- 2022年3月（連）
- 3.82%
- 2023年3月（連）
- 0.68%
- 2024年3月（連）
- 9.06%
- 2025年3月（連）
- 3.19%
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