リビングプラットフォーム（7091）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,286 | 131,922 |
| 繰延資産償却額 | 4,449 | 155 |
| 減価償却費 | 190,243 | 208,775 |
| 減損損失 | － | 15,002 |
| のれん償却額 | 22,050 | 22,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -489 | -2,765 |
| 支払利息 | 100,947 | 107,003 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,725 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,105 | -216,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 711 | -6,583 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,174 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,813 | 18,961 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,977 | 34,241 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,664 | 89 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,312 | 5,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,986 | -46,035 |
| その他 | -50,887 | 218,591 |
| 小計 | 204,437 | 491,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 3,686 |
| 利息の支払額 | -101,582 | -106,921 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,765 | -132,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,172 | 255,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 149,200 | 70,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,339,223 | -1,569,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 899,707 | 286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -62,396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,616 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -300,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 830 |
| 助成金収入 | 126,371 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91,272 | -133,588 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,420 | 39,140 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,304 | -16,268 |
| 長期前払費用の売却による収入 | － | 12 |
| 建設協力金の回収による収入 | 14,328 | 14,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,562 | -1,957,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -118,000 | 546,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,987,720 | 1,873,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,512,113 | -663,568 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 556,140 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,313 | -6,802 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,224 | -19,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 817,209 | 1,729,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 666,820 | 26,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,561,873 | 1,588,687 |
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