リビングプラットフォーム（7091）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月1日 15:20
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第11期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,922 | 598,774 |
| 繰延資産償却額 | 155 | 709 |
| 減価償却費 | 208,775 | 244,741 |
| 減損損失 | 15,002 | 14,819 |
| のれん償却額 | 22,050 | 56,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 22,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,765 | -2,639 |
| 支払利息 | 107,003 | 117,286 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -43,742 |
| 有形固定資産除却損 | － | 22,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,207 | -154,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,583 | -1,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,961 | 15,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,241 | 50,892 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 89 | 18,038 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,917 | 47,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,035 | 63,186 |
| その他 | 218,591 | -469,586 |
| 小計 | 491,121 | 599,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,686 | 1,998 |
| 利息の支払額 | -106,921 | -117,614 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -132,481 | -40,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,405 | 443,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,011 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,569,990 | -1,081,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 286 | 255,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,396 | -88,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 貸付けによる支出 | -300,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 830 | 760 |
| 助成金収入 | － | 497,296 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -133,588 | -99,063 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,140 | 26,525 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 22,752 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,268 | -502 |
| 長期前払費用の売却による収入 | 12 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 14,328 | 14,245 |
| その他 | － | 4,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,957,634 | -498,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 546,000 | 420,627 |
| 長期借入れによる収入 | 1,873,000 | 1,402,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -663,568 | -1,493,960 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,375 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79,416 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,802 | -10,370 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,587 | -23,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,729,042 | 217,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,813 | 163,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,588,687 | 1,751,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
