リビングプラットフォーム（7091）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,004 | 125,797 |
| 減価償却費 | 138,189 | 147,210 |
| のれん償却額 | 52,680 | 64,059 |
| 新株予約権戻入益 | -27,360 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -590 | － |
| 支払利息 | 55,848 | 53,126 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -219 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,189 | -184,543 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,220 | -9,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,027 | 17,988 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,005 | 38,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 260 | -1,411 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 874 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,244 | 39,824 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 139,045 | -65,464 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,578 | -84,012 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -23,817 | -6,497 |
| その他 | 216,381 | 207,689 |
| 小計 | 571,813 | 344,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 590 | － |
| 利息の支払額 | -55,848 | -53,126 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 75,385 | -83,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,941 | 207,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -595,559 | -227,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,068 | -7,295 |
| 貸付金の回収による収入 | 444 | 415 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,212 | 2,676 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -111,465 | -73,287 |
| 建設協力金の回収による収入 | 7,662 | 7,662 |
| 吸収分割による支出 | -500,000 | － |
| その他投資の増減 | -16,089 | 379 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 13,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,207,643 | -283,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -379,933 | -2,778 |
| 長期借入れによる収入 | 579,025 | 655,235 |
| 長期借入金の返済による支出 | -367,859 | -665,072 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,187 | -16,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,941 | -29,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -798,644 | -105,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,083,908 | 1,022,507 |
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