リビングプラットフォーム（7091）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,797 | 309,812 |
| 減価償却費 | 147,210 | 146,902 |
| のれん償却額 | 64,059 | 78,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -1,836 |
| 支払利息 | 53,126 | 63,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,543 | -218,535 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,154 | -2,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,988 | 53,164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,967 | 49,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,411 | 4,693 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 874 | -7,962 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,824 | 45,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,464 | 25,576 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -84,012 | 72,253 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -6,497 | -11,548 |
| その他 | 207,689 | 216,605 |
| 小計 | 344,454 | 823,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 1,836 |
| 利息の支払額 | -53,126 | -62,683 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -83,974 | -62,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,353 | 699,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,724 | -195,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,295 | -237 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,676 | 587 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -73,287 | -23,590 |
| 建設協力金の回収による収入 | 7,662 | 7,164 |
| 吸収分割による支出 | － | -400,480 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -12,476 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 415 | 501 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13,439 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,930 |
| その他 | 379 | -2,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,733 | -638,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,778 | 113,890 |
| 長期借入れによる収入 | 655,235 | 83,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -665,072 | -440,756 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,903 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,500 | -11,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,116 | -244,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,497 | -183,139 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,022,507 | 1,409,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
