リビングプラットフォーム（7091）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,535 | 133,405 |
| 減価償却費 | 118,811 | 138,189 |
| のれん償却額 | 46,439 | 57,279 |
| 新株予約権戻入益 | － | -27,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -590 |
| 支払利息 | 57,588 | 55,848 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -65,550 | -219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,094 | -196,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,083 | -2,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,661 | -3,027 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,509 | 36,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,437 | 260 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,533 | 2,244 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,089 | 139,045 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 52,943 | 46,578 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,560 | -23,817 |
| その他 | 127,843 | 216,381 |
| 小計 | 429,476 | 571,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 702 | 590 |
| 利息の支払額 | -35,038 | -55,848 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -231,717 | 75,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,423 | 591,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -359,679 | -595,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 284,709 | 219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,326 | -6,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,160 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 318 | 444 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,305 | 13,212 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85,016 | -111,465 |
| 建設協力金の回収による収入 | 7,247 | 7,662 |
| 吸収分割による支出 | － | -500,000 |
| その他投資の増減 | -1 | -16,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,603 | -1,207,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,503 | -379,933 |
| 長期借入れによる収入 | 234,610 | 579,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -680,670 | -367,859 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 14 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,996 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,827 | -14,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,430 | -182,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478,610 | -798,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,273,256 | 1,083,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
