リビングプラットフォーム（7091）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,051 | 125,535 |
| 繰延資産償却額 | － | 709 |
| 減価償却費 | 115,415 | 118,811 |
| 減損損失 | 14,819 | － |
| のれん償却額 | 11,025 | 46,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,771 | -447 |
| 支払利息 | 56,894 | 57,588 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -65,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -424,644 | -95,094 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -37,882 | 47,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,851 | -2,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,545 | 15,661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,319 | 42,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,437 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,517 | 5,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,413 | -2,089 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 67,552 | 52,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,625 | -1,560 |
| その他 | -28,764 | 80,011 |
| 小計 | 280,232 | 429,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,576 | 702 |
| 利息の支払額 | -56,093 | -35,038 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,078 | -231,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,636 | 163,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -644,245 | -359,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 284,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -980 | -1,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -29,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 340 | 318 |
| 助成金収入 | 497,296 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,106 | 10,305 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,029 | -85,016 |
| 長期前払費用の売却による収入 | 4 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -292 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 6,998 | 7,247 |
| その他投資の増減 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,803 | -172,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 247,501 | -2,503 |
| 長期借入れによる収入 | 366,400 | 234,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -514,718 | -680,670 |
| 株式の発行による収入 | 1,375 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -372 | -42 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,377 | -4,996 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,802 | -15,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,004 | -469,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,837 | -478,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,751,866 | 1,273,256 |
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