リビングプラットフォーム（7091）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -104,045 | 471,051 |
| 繰延資産償却額 | 94 | － |
| 減価償却費 | 101,849 | 115,415 |
| 減損損失 | － | 14,819 |
| のれん償却額 | 11,025 | 11,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,059 | -1,771 |
| 支払利息 | 52,928 | 56,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,643 | -424,644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,824 | -1,851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | 11,545 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,607 | 20,319 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,937 | -15,517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,270 | 10,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,760 | 11,625 |
| その他 | 23,896 | 905 |
| 小計 | 58,145 | 280,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,177 | 1,576 |
| 利息の支払額 | -52,868 | -56,093 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -77,930 | -9,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,476 | 216,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -847,918 | -644,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,409 | -980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 貸付けによる支出 | -300,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 350 | 340 |
| 助成金収入 | － | 497,296 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,281 | 18,106 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -103,294 | -42,029 |
| 長期前払費用の売却による収入 | － | 4 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -38 | -292 |
| 建設協力金の回収による収入 | 7,164 | 6,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,273,865 | -264,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 277,000 | 247,501 |
| 長期借入れによる収入 | 1,414,200 | 366,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,752 | -514,718 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,375 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -372 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,689 | -5,377 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,474 | -10,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,358,283 | 84,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,941 | 35,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,575,814 | 1,624,524 |
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