リビングプラットフォーム（7091）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月10日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 186,350 | 108,946 |
| 減価償却費 | 185,710 | |
| 繰延資産償却額 | 9,505 | |
| のれん償却額 | 22,050 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,459 | |
| 支払利息 | 104,262 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -662 | |
| 有形固定資産除却損 | 480 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,737 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,627 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -148,289 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,227 | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 97,969 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,893 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,410 | |
| その他 | 198,176 | |
| 小計 | 546,806 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,046 | |
| 利息の支払額 | -108,989 | |
| 法人税等の支払額 | -61,372 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,491 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -786,859 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 289,530 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,250 | |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 助成金収入 | 162,779 | |
| 定期預金の預入による支出 | -75,005 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 154,000 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,070 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,292 | |
| ソフトウエアの取得による支出 | -440 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,960 | |
| 長期前払費用の売却による収入 | 218 | |
| 建設協力金の回収による収入 | 14,328 | |
| その他投資の増減 | 226 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,112 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 410,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 342,680 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -535,567 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -13,635 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,197 | |
| 自己株式の売却による収入 | 8,250 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,470 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,092 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 895,053 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
