有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2020年2月10日 15:01
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 | 2019年12月31日 |
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資産の部 | | | |
流動資産 | | | |
現金及び預金 | 1,216,345 | 1,114,259 | 1,353,733 |
受取手形及び売掛金 | 847,146 | 850,318 | 988,661 |
商品及び製品 | 249 | 1,314 | 2,129 |
原材料及び貯蔵品 | 6,968 | 13,531 | 11,755 |
前払費用 | 91,447 | 112,577 | 151,032 |
その他 | 193,233 | 100,831 | 162,239 |
流動資産計 | 2,355,391 | 2,192,832 | 2,669,552 |
固定資産 | | | |
有形固定資産 | | | |
建物及び構築物(純額) | 1,028,095 | 1,062,479 | 1,628,393 |
車両運搬具(純額) | 7,137 | 3,085 | 1,508 |
工具 | 70,495 | 61,629 | 51,720 |
土地 | 595,169 | 870,038 | 700,390 |
リース資産(純額) | 641,228 | 607,264 | 584,642 |
建設仮勘定 | - | 12,598 | 248,625 |
その他(純額) | 8,245 | 5,725 | 3,691 |
有形固定資産合計 | 2,350,371 | 2,622,821 | 3,218,972 |
無形固定資産 | | | |
のれん | 278,050 | 206,120 | 152,795 |
ソフトウエア | 9,024 | 5,959 | 3,591 |
その他 | 2,546 | 2,363 | 2,225 |
無形固定資産合計 | 289,622 | 214,443 | 158,611 |
投資その他の資産 | | | |
投資有価証券 | 106,527 | 55,731 | 54,215 |
長期貸付金 | 32,055 | 31,455 | 31,005 |
差入保証金 | 358,772 | 404,550 | 435,568 |
繰延税金資産 | 23,719 | 40,170 | 40,170 |
長期前払費用 | 9,694 | 18,452 | 19,411 |
その他 | 250,550 | 236,222 | 225,476 |
投資その他の資産合計 | 781,320 | 786,583 | 805,846 |
固定資産計 | 3,421,313 | 3,623,848 | 4,183,431 |
繰延資産 | | | |
創立費 | 152 | 87 | 51 |
開業費 | 10,942 | 4,153 | 506 |
その他 | 2,895 | 333 | 60 |
繰延資産計 | 14,110 | 4,605 | 618 |
資産の部合計 | 5,790,815 | 5,821,285 | 6,853,602 |
負債の部 | | | |
流動負債 | | | |
短期借入金 | 220,000 | 280,000 | 499,830 |
未払金 | 427,148 | 211,946 | 237,363 |
前受金 | 229,315 | 225,087 | 227,531 |
賞与引当金 | 38,550 | 51,444 | 13,664 |
未払法人税等 | 45,234 | 23,747 | 28,923 |
未払費用 | 111,106 | 369,691 | 404,545 |
1年内返済予定の長期借入金 | 534,053 | 572,209 | 563,361 |
リース債務 | 15,197 | 17,224 | 19,246 |
預り金 | 60,361 | 55,699 | 80,164 |
その他 | 7,955 | 32,930 | 17,897 |
流動負債計 | 1,688,922 | 1,909,981 | 2,092,527 |
固定負債 | | | |
長期借入金 | 2,174,132 | 1,943,089 | 2,717,068 |
退職給付に係る負債 | 60,977 | 73,388 | 99,720 |
リース債務 | 725,684 | 708,460 | 697,375 |
長期前受金 | 631,300 | 569,029 | 496,291 |
その他 | 198,634 | 209,217 | 280,500 |
固定負債計 | 3,860,729 | 3,503,185 | 4,290,955 |
負債の部合計 | 5,549,652 | 5,413,166 | 6,383,483 |
純資産の部 | | | |
株主資本 | | | |
資本金 | 79,000 | 79,000 | 79,000 |
資本剰余金 | 1,562,131 | 1,092,499 | 1,092,499 |
利益剰余金 | -1,318,693 | -687,896 | -627,380 |
自己株式 | -80,000 | -74,000 | -74,000 |
株主資本合計 | 242,437 | 409,603 | 470,119 |
純資産の部合計 | 241,162 | 408,119 | 470,119 |
負債・純資産合計 | 5,790,815 | 5,821,285 | 6,853,602 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 343,047 | |
売掛金 | 621,127 | |
商品 | 802 | |
貯蔵品 | 3,146 | |
前払費用 | 58,597 | |
その他 | 3,261 | |
流動資産計 | 1,029,983 | |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 156,314 | |
構築物(純額) | 612 | |
機械及び装置(純額) | 1,059 | |
車両運搬具(純額) | 2,179 | |
工具 | 36,920 | |
土地 | 155,386 | |
リース資産(純額) | 183,293 | |
その他(純額) | 3,186 | |
有形固定資産合計 | 538,952 | |
無形固定資産 | | |
のれん | 115,889 | |
ソフトウエア | 1,554 | |
その他 | 116 | |
無形固定資産合計 | 117,560 | |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | - | |
長期貸付金 | 26,000 | |
長期前払費用 | 12,479 | |
関係会社株式 | 1,769,946 | |
繰延税金資産 | 16,745 | |
その他 | 207,728 | |
投資その他の資産合計 | 2,032,899 | |
固定資産計 | 2,689,413 | |
繰延資産 | | |
開業費 | 2,972 | |
株式交付費 | 29 | |
その他 | 333 | |
繰延資産計 | 3,336 | |
資産の部合計 | 3,722,732 | |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 50,000 | |
未払金 | 242,762 | |
前受金 | 23,042 | |
預り金 | 24,064 | |
賞与引当金 | 24,185 | |
未払法人税等 | 5,002 | |
未払費用 | 202,930 | |
1年内返済予定の長期借入金 | 255,001 | |
リース債務 | 9,410 | |
その他 | 4,700 | |
流動負債計 | 841,100 | |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,071,166 | |
リース債務 | 228,356 | |
退職給付引当金 | 24,306 | |
その他 | 165,411 | |
固定負債計 | 1,489,240 | |
負債の部合計 | 2,330,340 | |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 79,000 | |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 630,249 | |
その他資本剰余金 | 462,250 | |
資本剰余金合計 | 1,092,499 | |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 294,892 | |
利益剰余金合計 | 294,892 | |
自己株式 | -74,000 | |
株主資本合計 | 1,392,392 | |
純資産の部合計 | 1,392,392 | |
負債・純資産合計 | 3,722,732 | |