リビングプラットフォーム（7091）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,988 | 258,125 |
| 減価償却費 | 223,337 | 300,686 |
| のれん償却額 | 100,615 | 123,550 |
| 新株予約権戻入益 | － | -27,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,418 | 4,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -401 | -386 |
| 支払利息 | 114,251 | 108,719 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -180,012 | -219 |
| 有形固定資産除却損 | 1,099 | 519 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,314 |
| 投資事業組合運用益 | － | -47,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,958 | 344,087 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,603 | -7,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,810 | 16,427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60,367 | 67,731 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,868 | -20,803 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 128,717 | 217,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,977 | -39,201 |
| その他 | -161,142 | 228,077 |
| 小計 | 458,597 | 1,554,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 386 |
| 利息の支払額 | -114,307 | -108,719 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -251,694 | 63,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,998 | 1,509,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -822,952 | -628,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,130,364 | 219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,867 | -2,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,704 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 608 | 861 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -128,427 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 56,829 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -160,118 | -133,964 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,205 | 14,984 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,942 | -13,586 |
| 建設協力金の回収による収入 | 14,577 | 15,407 |
| 吸収分割による支出 | － | -500,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -66,238 |
| その他 | 12,709 | -6,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,548 | -1,262,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 638,050 | -779,914 |
| 長期借入れによる収入 | 1,190,597 | 634,465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,743,612 | -826,669 |
| 株式の発行による収入 | 2,475 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34,231 | -29,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,236 | -1,001,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,686 | -754,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,882,552 | 1,128,005 |
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