リビングプラットフォーム（7091）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258,125 | 357,891 |
| 減価償却費 | 300,686 | 289,172 |
| 減損損失 | － | 21,592 |
| のれん償却額 | 123,550 | 128,350 |
| 新株予約権戻入益 | -27,360 | -240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,185 | 4,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -386 | -975 |
| 支払利息 | 108,719 | 110,329 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -219 | － |
| 有形固定資産除却損 | 519 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,314 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -47,958 | 4,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344,087 | -206,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,034 | -13,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,427 | 33,318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67,731 | 57,538 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,803 | -94,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 217,367 | 49,639 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 125,934 | -26,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,201 | 5,877 |
| その他 | 102,143 | 142,013 |
| 小計 | 1,554,829 | 862,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 975 |
| 利息の支払額 | -108,719 | -111,812 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 63,140 | -139,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,509,635 | 612,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -628,588 | -531,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,713 | -13,244 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -15,268 |
| 貸付金の回収による収入 | 861 | 1,267 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 56,829 | 13,439 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -133,964 | -109,041 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,984 | 3,022 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,586 | -14,627 |
| 建設協力金の回収による収入 | 15,407 | 13,249 |
| 吸収分割による支出 | -500,000 | -45,000 |
| 事業譲受による支出 | -66,238 | -26,100 |
| その他 | -6,012 | 1,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,262,801 | -722,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -779,914 | -19,446 |
| 長期借入れによる収入 | 634,465 | 1,629,529 |
| 長期借入金の返済による支出 | -826,669 | -1,025,889 |
| 株式の発行による収入 | － | 18,431 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29,276 | -28,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,001,381 | 574,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -754,547 | 464,797 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,128,005 | 1,592,802 |
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