リビングプラットフォーム（7091）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 357,891 | 505,223 |
| 減価償却費 | 289,172 | 302,559 |
| 減損損失 | 21,592 | 54,199 |
| のれん償却額 | 128,350 | 156,934 |
| 新株予約権戻入益 | -240 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,448 | -5,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -975 | -5,069 |
| 支払利息 | 110,329 | 130,832 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 385 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 847 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,074 | 2,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,368 | -467,631 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,507 | -7,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,318 | 44,222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,538 | 75,770 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -94,377 | -10,255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,639 | 87,980 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,227 | 108,323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,877 | -11,711 |
| その他 | 142,013 | 157,492 |
| 小計 | 862,549 | 1,118,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 975 | 5,069 |
| 利息の支払額 | -111,812 | -132,220 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -139,429 | -120,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,282 | 871,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -531,022 | -533,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | -385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,244 | -9,039 |
| 長期貸付けによる支出 | -15,268 | -15,227 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,267 | 994 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13,439 | 7,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109,041 | -40,540 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,022 | 597 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,627 | -7,663 |
| 建設協力金の回収による収入 | 13,249 | 14,328 |
| 吸収分割による支出 | -45,000 | -400,480 |
| 事業譲受による支出 | -26,100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,930 |
| その他 | 1,262 | 6,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -722,062 | -989,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,446 | 80,554 |
| 長期借入れによる収入 | 1,629,529 | 941,406 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,025,889 | -1,012,417 |
| 株式の発行による収入 | 18,431 | 14,305 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,550 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,047 | -22,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 574,577 | 3,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,797 | -114,734 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,592,802 | 1,478,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
