リビングプラットフォーム（7091）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,350 | 158,286 |
| 繰延資産償却額 | 9,505 | 4,449 |
| 減価償却費 | 185,710 | 190,243 |
| のれん償却額 | 22,050 | 22,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,459 | -489 |
| 支払利息 | 104,262 | 100,947 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -662 | -5,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,737 | -287,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,627 | 711 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,893 | 2,813 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,410 | 39,977 |
| 有形固定資産除却損 | 480 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,227 | 4,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -148,289 | 34,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,969 | -11,986 |
| その他 | 198,176 | -50,887 |
| 小計 | 546,806 | 204,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,046 | 83 |
| 利息の支払額 | -108,989 | -101,582 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -61,372 | -42,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,491 | 60,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -786,859 | -1,339,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 289,530 | 899,707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,250 | 1,616 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 助成金収入 | 162,779 | 126,371 |
| 定期預金の預入による支出 | -75,005 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154,000 | 149,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,070 | -91,272 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,292 | 31,420 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -440 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,960 | -3,304 |
| 長期前払費用の売却による収入 | 218 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 14,328 | 14,328 |
| その他投資の増減 | 226 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,112 | -210,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | -118,000 |
| 長期借入れによる収入 | 342,680 | 1,987,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -535,567 | -1,512,113 |
| 社債の償還による支出 | － | -70,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 556,140 |
| 割賦債務の返済による支出 | -13,635 | -9,313 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,197 | -17,224 |
| 自己株式の売却による収入 | 8,250 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,470 | 817,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,092 | 666,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 895,053 | 1,561,873 |
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