有価証券報告書-第12期(2022/04/01-2023/03/31)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 324,453 | 638,666 | |||||||||
売掛金 | ※1 224,380 | ※1 314,032 | |||||||||
商品 | 16 | - | |||||||||
貯蔵品 | 34 | 74 | |||||||||
立替金 | 25,141 | 95,333 | |||||||||
前払費用 | ※1 47,112 | ※1 20,801 | |||||||||
短期貸付金 | 25,000 | 180,000 | |||||||||
未収消費税等 | 1,784 | - | |||||||||
未収還付法人税等 | - | 17,735 | |||||||||
その他 | ※1 69,282 | ※1 23,545 | |||||||||
流動資産合計 | 717,207 | 1,290,188 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物(純額) | ※3 91,665 | ※3 120,103 | |||||||||
構築物(純額) | 190 | 0 | |||||||||
車両運搬具(純額) | 1,182 | - | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 3,447 | 11,221 | |||||||||
土地 | 155,386 | 155,386 | |||||||||
その他(純額) | 1,067 | 896 | |||||||||
有形固定資産合計 | 252,941 | 287,607 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 219 | 15,871 | |||||||||
その他 | 116 | 116 | |||||||||
無形固定資産合計 | 335 | 15,988 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 50,000 | 47,799 | |||||||||
長期貸付金 | ※1 820,000 | ※1 920,000 | |||||||||
差入保証金 | 41,937 | 34,200 | |||||||||
長期前払費用 | 11,960 | 391 | |||||||||
関係会社株式 | 1,161,781 | 1,167,281 | |||||||||
その他 | - | 26,704 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 2,085,680 | 2,196,378 | |||||||||
固定資産合計 | 2,338,957 | 2,499,973 | |||||||||
資産合計 | 3,056,165 | 3,790,162 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
短期借入金 | ※2 150,000 | ※2 650,000 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | ※1 392,708 | 411,080 | |||||||||
未払金 | ※1 53,540 | ※1 41,101 | |||||||||
未払費用 | ※1 47,776 | 35,971 | |||||||||
未払法人税等 | 13,134 | 3,075 | |||||||||
前受金 | 1,072 | - | |||||||||
預り金 | 3,618 | 505,044 | |||||||||
賞与引当金 | 7,954 | 6,143 | |||||||||
未払消費税等 | - | 9,093 | |||||||||
その他 | 4,748 | 1,573 | |||||||||
流動負債合計 | 674,554 | 1,663,083 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 1,103,325 | 835,019 | |||||||||
長期未払金 | 32,539 | - | |||||||||
退職給付引当金 | 38,839 | 53,017 | |||||||||
繰延税金負債 | 6,085 | 7,799 | |||||||||
その他 | 18,476 | 11,102 | |||||||||
固定負債合計 | 1,199,266 | 906,939 | |||||||||
負債合計 | 1,873,820 | 2,570,023 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 357,757 | 358,995 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 909,007 | 516,991 | |||||||||
その他資本剰余金 | 388,250 | 385,583 | |||||||||
資本剰余金合計 | 1,297,257 | 902,575 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | △393,253 | 16,895 | |||||||||
利益剰余金合計 | △393,253 | 16,895 | |||||||||
自己株式 | △79,416 | △79,459 | |||||||||
株主資本合計 | 1,182,344 | 1,199,007 | |||||||||
新株予約権 | - | 21,131 | |||||||||
純資産合計 | 1,182,344 | 1,220,139 | |||||||||
負債純資産合計 | 3,056,165 | 3,790,162 |