アディッシュ（7093）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月17日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 44,567 | 74,711 |
| 減価償却費 | 8,828 | |
| 差入保証金償却額 | 2,067 | |
| のれん償却額 | 1,000 | |
| 負ののれん発生益 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -217 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 266 | |
| 受取利息 | -109 | |
| 支払利息 | 2,199 | |
| 為替差損益（△は益） | -649 | |
| 有形固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,179 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,398 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,756 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,828 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,813 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,797 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,620 | |
| その他 | 655 | |
| 小計 | 46,264 | |
| 利息の受取額 | 108 | |
| 利息の支払額 | -1,986 | |
| 法人税等の支払額 | -2,734 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,652 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,134 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -274 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,767 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,677 | |
| 貸付けによる支出 | -300 | |
| 貸付金の回収による収入 | 329 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,469 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,000 | |
| 株式の発行による収入 | 155,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,000 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,484 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,697 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 296,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
