キャッシュ・フローの状況
2025年3月27日 14:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億2473万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1649万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億8614万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 2 | -43 | 116 | -42 | - | 241 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 42 | -14 | 33 | 27 | - | 296 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 94 | -32 | -8 | 62 | -17 | 349 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 0 | -13 | 334 | -13 | -4 | 671 | 通期 | 29 | -25 | 297 | 4 | -16 | 650 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -1 | -7 | -33 | -8 | -7 | 610 | 通期 | 113 | -56 | -72 | 57 | -43 | 634 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -17 | -5 | 187 | -23 | -5 | 800 | 通期 | 94 | -15 | 136 | 79 | -19 | 849 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -92 | -6 | 18 | -98 | -13 | 771 | 通期 | -250 | -15 | -28 | -264 | -22 | 557 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 2 | -6 | 81 | -3 | -6 | 635 | 通期 | -186 | -16 | 225 | -203 | -33 | 579 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年12月（連）
- -4156万
- 2018年12月（連） プラ転
- 2718万
- 2019年12月（連） +126.96%
- 6169万
- 2020年12月（連） -93.97%
- 371万
- 2021年12月（連） 大幅増
- 5668万
- 2022年12月（連） +38.54%
- 7853万
- 2023年12月（連） マイ転
- -2億6413万
- 2024年12月（連）
- -2億264万
設備投資額
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -1728万
- 2020年12月（連）
- -1595万
- 2021年12月（連） -168.75%
- -4288万
- 2022年12月（連）
- -1878万
- 2023年12月（連） -18.37%
- -2223万
- 2024年12月（連） -48.32%
- -3298万
営業CFマージン
- 2017年12月（連）
- 0.09%
- 2018年12月（連）
- 1.93%
- 2019年12月（連）
- 3.76%
- 2020年12月（連）
- 1.05%
- 2021年12月（連）
- 3.76%
- 2022年12月（連）
- 2.74%
- 2023年12月（連）
- -7.09%
- 2024年12月（連）
- -5.18%