アディッシュ（7093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,131 | 45,276 |
| 減価償却費 | 4,962 | 5,730 |
| 差入保証金償却額 | 1,142 | 1,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -972 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,904 | 225 |
| 受取利息 | -47 | -28 |
| 支払利息 | 1,007 | 656 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | 459 |
| 株式交付費 | － | 11 |
| 上場関連費用 | 9,208 | － |
| 固定資産除却損 | － | 506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,179 | -21,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,842 | 5,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,516 | 4,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,812 | -30,587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,272 | 128 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,522 | -7,867 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,508 | 20,486 |
| その他 | -18,440 | -37,082 |
| 小計 | 28,832 | -12,792 |
| 利息の受取額 | 47 | 28 |
| 利息の支払額 | -954 | -559 |
| 法人税等の支払額 | -27,745 | -4,415 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180 | -1,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,044 | -6,774 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,089 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,134 | -6,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,500 | -39,832 |
| 株式の発行による収入 | 306,037 | 7,034 |
| 上場関連費用の支出 | -9,208 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334,153 | -32,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189 | 799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,389 | -39,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 670,561 | 609,601 |
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