アディッシュ（7093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,276 | 58,763 |
| 減価償却費 | 5,730 | 7,760 |
| 差入保証金償却額 | 1,142 | 1,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -451 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 225 | 5 |
| 受取利息 | -28 | -30 |
| 支払利息 | 656 | 810 |
| 為替差損益（△は益） | 459 | 1,717 |
| 株式交付費 | 11 | － |
| 固定資産除却損 | 506 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,484 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -23,935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,063 | 13,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,586 | -19,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,587 | -6,625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 128 | -13,556 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,867 | -52,647 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,486 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 47,493 |
| その他 | -37,082 | -21,971 |
| 小計 | -12,792 | -7,293 |
| 利息の受取額 | 28 | 18 |
| 利息の支払額 | -559 | -1,354 |
| 法人税等の支払額 | -4,415 | -12,451 |
| 法人税等の還付額 | 16,372 | 3,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,367 | -17,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,774 | -5,238 |
| 差入保証金の回収による収入 | 169 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,605 | -5,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,001 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,832 | -33,170 |
| 株式の発行による収入 | 7,034 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,797 | 186,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 799 | 1,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,970 | 165,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 634,184 | 799,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
