アディッシュ（7093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 58,763 | -76,941 |
| 株式報酬費用 | － | 1,401 |
| 減価償却費 | 7,760 | 9,160 |
| 差入保証金償却額 | 1,469 | 1,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -451 | -275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 525 |
| 受取利息 | -30 | -18 |
| 支払利息 | 810 | 795 |
| 為替差損益（△は益） | 1,717 | 1,189 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -23,935 | 60,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,735 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,828 | 5,921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,625 | -23,574 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,556 | -30,087 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,647 | -33,983 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 47,493 | 31,836 |
| その他 | -21,971 | -9,484 |
| 小計 | -7,293 | -61,705 |
| 利息の受取額 | 18 | 18 |
| 利息の支払額 | -1,354 | -1,017 |
| 法人税等の支払額 | -12,451 | -29,098 |
| 法人税等の還付額 | 3,589 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,490 | -91,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,238 | -12,996 |
| 差入保証金の回収による収入 | 190 | 6,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,048 | -6,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,001 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,170 | -32,144 |
| 株式の発行による収入 | － | 360 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,831 | 18,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,140 | 1,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,432 | -77,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 849,018 | 771,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
