アディッシュ（7093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -76,941 | -46,156 |
| 株式報酬費用 | 1,401 | 4,963 |
| 減価償却費 | 9,160 | 7,966 |
| 差入保証金償却額 | 1,645 | 1,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -275 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 525 | 409 |
| 受取利息 | -18 | -14 |
| 支払利息 | 795 | 1,236 |
| 為替差損益（△は益） | 1,189 | 254 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 60,184 | 22,527 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -3,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,921 | 10,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,574 | 7,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,087 | -7,520 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33,983 | -258 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 31,836 | 27,999 |
| その他 | -9,484 | -24,027 |
| 小計 | -61,705 | 2,761 |
| 利息の受取額 | 18 | 13 |
| 利息の支払額 | -1,017 | -1,238 |
| 法人税等の支払額 | -29,098 | -10,884 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,802 | 2,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,996 | -1,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,996 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,630 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,366 | -5,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,144 | -48,970 |
| 株式の発行による収入 | 360 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -99,902 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,314 | 81,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,888 | 555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,966 | 78,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 771,051 | 635,424 |
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