- 7093
- 2026/10/19
- 時価
- 13億円
- PER 予
- 22.6倍
- 2020年以降
- 赤字-73.15倍
（2020-2025年） - PBR
- 2.33倍
- 2020年以降
- 1.7-13.44倍
（2020-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 10.3%
- ROA 予
- 4.57%
- 資料
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アディッシュ（7093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -46,156 | -16,149 |
| 株式報酬費用 | 4,963 | 7,124 |
| 減価償却費 | 7,966 | 8,401 |
| 差入保証金償却額 | 1,645 | 1,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | 1,677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 409 | － |
| 受取利息 | -14 | -225 |
| 支払利息 | 1,236 | 2,237 |
| 為替差損益（△は益） | 254 | 37 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 22,527 | 110,750 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,637 | -1,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,057 | 1,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,251 | -11,601 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,520 | -39,604 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -258 | -22,377 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 27,999 | 32,432 |
| その他 | -24,027 | -12,678 |
| 小計 | 2,761 | 62,465 |
| 利息の受取額 | 13 | 191 |
| 利息の支払額 | -1,238 | -2,403 |
| 法人税等の支払額 | -10,884 | -5,431 |
| 法人税等の還付額 | 11,598 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,250 | 54,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,631 | -1,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,996 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,627 | -1,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 12,500 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,970 | -60,282 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,030 | -47,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 555 | -411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,208 | 5,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 635,424 | 585,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
