アディッシュ（7093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -16,149 | 20,836 |
| 株式報酬費用 | 7,124 | 7,374 |
| 減価償却費 | 8,401 | 8,178 |
| 固定資産除却損 | － | 1,349 |
| 差入保証金償却額 | 1,645 | 1,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,677 | 443 |
| 受取利息 | -225 | -503 |
| 支払利息 | 2,237 | 1,914 |
| 受取補償金 | － | -27,262 |
| 為替差損益（△は益） | 37 | 106 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 110,750 | 128,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,110 | -736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,905 | -27,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,601 | -6,049 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,604 | 2,497 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,377 | -14,234 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 32,432 | 27,357 |
| その他 | -12,678 | -25,957 |
| 小計 | 62,465 | 97,733 |
| 利息の受取額 | 191 | 426 |
| 利息の支払額 | -2,403 | -2,101 |
| 補償金の受取額 | － | 27,262 |
| 法人税等の支払額 | -5,431 | -8,529 |
| 法人税等の還付額 | － | 72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,821 | 114,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,211 | -13,711 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27 | -40,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,239 | -54,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,500 | -56,250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,282 | -37,990 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 12,108 |
| ストックオプションの行使による収入 | 318 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,464 | 17,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -411 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,706 | 78,014 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 585,030 | 623,932 |
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