アディッシュ（7093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 13,131 |
| 減価償却費 | 4,962 |
| 差入保証金償却額 | 1,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -972 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,904 |
| 受取利息 | -47 |
| 支払利息 | 1,007 |
| 為替差損益（△は益） | -49 |
| 上場関連費用 | 9,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,812 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,272 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,522 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,508 |
| その他 | -18,440 |
| 小計 | 28,832 |
| 利息の受取額 | 47 |
| 利息の支払額 | -954 |
| 法人税等の支払額 | -27,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,044 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,500 |
| 株式の発行による収入 | 306,037 |
| 上場関連費用の支出 | -9,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 670,561 |
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