アディッシュ（7093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 107,847 | -175,919 |
| 減価償却費 | 17,416 | 19,955 |
| 差入保証金償却額 | 2,070 | 3,290 |
| 株式報酬費用 | 427 | 2,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -176 | -275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 346 | 539 |
| 受取利息 | -50 | -33 |
| 支払利息 | 1,717 | 1,905 |
| 為替差損益（△は益） | 1,590 | 1,888 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 減損損失 | － | 3,643 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -77,026 | -10,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,353 | -240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,111 | 8,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,786 | -23,726 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,346 | -21,008 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,594 | -11,626 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,490 | -3,827 |
| その他 | -10,362 | -3,633 |
| 小計 | 113,259 | -207,978 |
| 利息の受取額 | 50 | 32 |
| 利息の支払額 | -2,178 | -2,018 |
| 法人税等の支払額 | -22,386 | -39,601 |
| 法人税等の還付額 | 4,906 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,651 | -249,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,151 | -20,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,193 |
| 差入保証金の回収による収入 | 192 | 8,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,117 | -14,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,654 | -78,448 |
| 株式の発行による収入 | － | 360 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,246 | -27,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,833 | -291,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 849,018 | 557,215 |
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