アディッシュ（7093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,096 | 107,847 |
| 減価償却費 | 13,775 | 17,416 |
| 差入保証金償却額 | 2,356 | 2,070 |
| 株式報酬費用 | － | 427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 183 | -176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,234 | 346 |
| 受取利息 | -48 | -50 |
| 支払利息 | 1,120 | 1,717 |
| 為替差損益（△は益） | 509 | 1,590 |
| 固定資産除却損 | 506 | 0 |
| 株式交付費 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,959 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -77,026 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,661 | 13,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,248 | -12,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,042 | 15,786 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,304 | 29,346 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 63,093 | 14,594 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,585 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 8,490 |
| その他 | -3,842 | -10,362 |
| 小計 | 112,834 | 113,259 |
| 利息の受取額 | 49 | 50 |
| 利息の支払額 | -917 | -2,178 |
| 法人税等の支払額 | -15,821 | -22,386 |
| 法人税等の還付額 | 16,372 | 4,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,515 | 93,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,131 | -15,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -157 |
| 差入保証金の差入による支出 | -500 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 192 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,827 | -15,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 0 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,664 | -65,654 |
| 株式の発行による収入 | 9,279 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,457 | 136,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 382 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,387 | 214,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 634,184 | 849,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
