アディッシュ（7093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,996 | 70,096 |
| 減価償却費 | 10,722 | 13,775 |
| 差入保証金償却額 | 2,427 | 2,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 268 | 183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,508 | -3,234 |
| 受取利息 | -76 | -48 |
| 支払利息 | 1,861 | 1,120 |
| 為替差損益（△は益） | 233 | 509 |
| 固定資産除却損 | － | 506 |
| 株式交付費 | 10,164 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,995 | -27,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,445 | -3,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,651 | 21,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,845 | -21,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,757 | 1,304 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,137 | 63,093 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 320 | -1,585 |
| その他 | 78 | -3,842 |
| 小計 | 86,448 | 112,834 |
| 利息の受取額 | 76 | 49 |
| 利息の支払額 | -1,707 | -917 |
| 法人税等の支払額 | -56,234 | -15,821 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,582 | 112,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,586 | -42,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,281 | -500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 163 | 4 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -13,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,863 | -55,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,332 | -81,664 |
| 株式の発行による収入 | 299,422 | 9,279 |
| 自己株式の取得による支出 | -286 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 296,804 | -72,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | 382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,400 | -15,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 649,572 | 634,184 |
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