アディッシュ（7093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,532 | 4,996 |
| 減価償却費 | 10,217 | 10,722 |
| 差入保証金償却額 | 2,254 | 2,427 |
| のれん償却額 | 750 | － |
| 減損損失 | 2,895 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -809 | 268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,104 | 2,508 |
| 受取利息 | -66 | -76 |
| 支払利息 | 2,031 | 1,861 |
| 為替差損益（△は益） | 1,054 | 233 |
| 株式交付費 | － | 10,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,886 | 11,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,476 | -6,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,860 | 10,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,358 | 12,845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,561 | 15,757 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,402 | 8,137 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,437 | 320 |
| その他 | -1,171 | 78 |
| 小計 | 110,206 | 86,448 |
| 利息の受取額 | 66 | 76 |
| 利息の支払額 | -1,826 | -1,707 |
| 法人税等の支払額 | -14,794 | -56,234 |
| 法人税等の還付額 | 327 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,979 | 28,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,877 | -15,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,362 | -158 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,063 | -9,281 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 163 |
| 預り保証金の受入による収入 | 13,020 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,284 | -24,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,290 | -78,332 |
| 株式の発行による収入 | － | 299,422 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,290 | 296,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -448 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,956 | 300,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,171 | 649,572 |
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