アディッシュ（7093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,567 | 132,532 |
| 減価償却費 | 8,828 | 10,217 |
| 差入保証金償却額 | 2,067 | 2,254 |
| のれん償却額 | 1,000 | 750 |
| 減損損失 | － | 2,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -217 | -809 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 266 | 1,104 |
| 受取利息 | -109 | -66 |
| 支払利息 | 2,199 | 2,031 |
| 為替差損益（△は益） | -649 | 1,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,179 | -81,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,398 | -4,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,756 | -1,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,828 | 14,358 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,813 | -8,561 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,797 | 35,402 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,620 | 6,437 |
| その他 | 655 | -1,171 |
| 小計 | 46,264 | 110,206 |
| 利息の受取額 | 108 | 66 |
| 利息の支払額 | -1,986 | -1,826 |
| 法人税等の支払額 | -2,734 | -14,794 |
| 法人税等の還付額 | － | 327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,652 | 93,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,134 | -15,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -274 | -1,362 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,767 | -28,063 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,677 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 13,020 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 329 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,469 | -32,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,000 | -62,290 |
| 株式の発行による収入 | 155,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,000 | -8,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,484 | -448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,697 | 52,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 296,215 | 349,171 |
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